TMB JUMBO 25 Dividend Long T

TJB25LT:TB
26.8833
THB
0.0531
0.20%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.2629 - 27.7747
1年トータルリターン
13.05%
年初来リターン
5.70%
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前日終値
26.8302
52週レンジ
24.2629 - 27.7747
1年トータルリターン
11.95%
年初来リターン
5.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
26.8833
資産総額 (十億 THB) ( 09/21/2018)
7.853
設定日
11/10/2004
直近配当額 ( 07/09/2018)
0.18
直近配当利回り(税込)
1.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.64 百万 1.09 十億 15.38
11.32 百万 713.23 百万 10.10
7.12 百万 523.24 百万 7.41
3.15 百万 442.02 百万 6.26
2.36 百万 435.88 百万 6.17
951.00 千 393.71 百万 5.57
1.90 百万 367.94 百万 5.21
2.69 百万 318.86 百万 4.51
12.33 百万 308.36 百万 4.37
1.51 百万 295.73 百万 4.19
企業概要
TMB JUMBO 25 Dividend Long Term Equity Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund fully invests in 25 selected list of stocks on the Stock Exchange of Thailand by market capitalization. The list will be revised in March and September.
住所
TMB Asset Management Co Ltd
Abdulrahim 32/F
990 Rama 4
Bangrak, Bangkok 10500
Thailand
電話番号
66-2-636-1800 Tel
Webサイト
www.tmbam.com