フランクリン・テンプルトン-新興国債券

TIYDEH1:LX
7.37
EUR
0.03
0.41%
更新日時 2018/06/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.33 - 8.58
1年トータルリターン
-6.46%
年初来リターン
-5.99%
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前日終値
7.34
52週レンジ
7.33 - 8.58
1年トータルリターン
-6.84%
年初来リターン
-5.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
7.37
資産総額 (十億 USD) ( 05/31/2018)
10.324
設定日
05/04/2012
直近配当額 ( 07/03/2017)
0.693
直近配当利回り(税込)
9.40%
ファンドマネージャ
MICHAEL HASENSTAB / LAURA BURAKREIS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
960.36 千 960.36 百万 9.48
1.99 百万 466.39 百万 4.60
8.74 百万 281.38 百万 2.78
5.18 百万 271.48 百万 2.68
755.02 千 243.49 百万 2.40
13.73 百万 218.27 百万 2.15
2.66 十億 204.30 百万 2.02
724.37 千 185.99 百万 1.84
3.28 百万 185.12 百万 1.83
566.04 千 179.85 百万 1.77
企業概要
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ-テンプルトン新興国債券ファンド(Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Emerging Markets Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの最大化を目指す。主に、新興国 市場の債券に投資する。新興国市場の上場企業の確定利付債券に投資するほか、銀行預金にも投資する場合もある。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1