Erste Sparinvest - TIWAG-Vor

TIWAGVF:AV
1,613.99
EUR
1.91
0.12%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,503.00 - 1,613.99
1年トータルリターン
6.74%
年初来リターン
1.07%
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前日終値
1,612.08
52週レンジ
1,503.00 - 1,613.99
1年トータルリターン
6.77%
年初来リターン
1.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
1,613.99
資産総額 (百万 EUR) ( 03/24/2016)
238.243
設定日
06/01/2004
直近配当額 ( 02/15/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PHILIP SCHIFFEREGGER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
121.36 千 18.11 百万 7.60
136.76 千 17.22 百万 7.23
558.22 千 17.22 百万 7.23
75.86 千 12.23 百万 5.13
86.12 千 12.11 百万 5.08
92.90 千 11.92 百万 5.00
96.42 千 11.48 百万 4.82
93.15 千 11.48 百万 4.82
7.74 千 11.26 百万 4.72
72.67 千 10.55 百万 4.43
企業概要
TIWAG-Vorsorge-Fonds II is an open-end private investment fund incorporated in Austria. The Fund invests globally in equity and bond funds.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com