Tocqueville International Va

TIVFX:US
NASDAQ GM
14.36
USD
0.03
0.21%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.27 - 18.82
1年トータルリターン
-15.45%
年初来リターン
-17.00%
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前日終値
14.33
52週レンジ
14.27 - 18.82
1年トータルリターン
-15.89%
年初来リターン
-17.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
14.36
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
938.348
設定日
08/01/1994
直近配当額 ( 12/12/2018)
0.189894
直近配当利回り(税込)
1.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.46 百万 44.46 百万 3.68
415.67 千 37.14 百万 3.07
929.28 千 32.65 百万 2.70
457.66 千 32.46 百万 2.69
684.30 千 32.21 百万 2.67
2.26 百万 32.04 百万 2.65
490.23 千 31.31 百万 2.59
1.19 百万 30.77 百万 2.55
356.70 千 30.73 百万 2.54
597.13 千 29.76 百万 2.46
企業概要
The Tocqueville International Value Fund seeks long-term capital appreciation consistent with preservation of capital by investing in non-U.S. companies. The Fund invests at least 65% of its total assets in stocks of companies located in at least three different countries.
住所
Tocqueville Trust/The
40 West 57th Street, 19th Floor
New York, New York 10019
電話番号
-