Tocqueville International Va

TIVFX:US
NASDAQ GM
16.55
USD
0.08
0.48%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.91 - 18.82
1年トータルリターン
-3.32%
年初来リターン
-5.59%
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前日終値
16.63
52週レンジ
15.91 - 18.82
1年トータルリターン
-3.54%
年初来リターン
-5.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
16.55
資産総額 (十億 USD) ( 09/24/2018)
1.233
設定日
08/01/1994
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.169324
直近配当利回り(税込)
1.02%
ファンドマネージャ
JAMES HUNT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.20 百万 63.20 百万 4.95
330.16 千 36.26 百万 2.84
533.90 千 35.18 百万 2.76
415.67 千 33.36 百万 2.61
457.66 千 33.25 百万 2.61
156.78 千 31.90 百万 2.50
929.28 千 31.83 百万 2.49
1.19 百万 31.76 百万 2.49
858.59 千 30.20 百万 2.37
2.26 百万 30.07 百万 2.36
企業概要
The Tocqueville International Value Fund seeks long-term capital appreciation consistent with preservation of capital by investing in non-U.S. companies. The Fund invests at least 65% of its total assets in stocks of companies located in at least three different countries.
住所
Tocqueville Trust/The
40 West 57th Street, 19th Floor
New York, New York 10019
電話番号
-