Tocqueville International Va

TIVFX:US
NASDAQ GM
18.55
USD
0.08
0.43%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.76 - 18.65
1年トータルリターン
27.05%
年初来リターン
5.82%
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前日終値
18.47
52週レンジ
14.76 - 18.65
1年トータルリターン
27.66%
年初来リターン
5.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
18.55
資産総額 (十億 USD) ( 01/19/2018)
1.280
設定日
08/01/1994
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.169324
直近配当利回り(税込)
0.91%
ファンドマネージャ
JAMES HUNT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.30 百万 58.30 百万 4.93
15.20 千 29.60 百万 2.50
226.92 千 28.20 百万 2.38
3.60 百万 27.94 百万 2.36
115.97 千 27.82 百万 2.35
409.50 千 27.60 百万 2.33
146.28 千 27.34 百万 2.31
4.97 百万 26.94 百万 2.28
380.50 千 26.36 百万 2.23
1.01 百万 26.32 百万 2.23
企業概要
The Tocqueville International Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term capital appreciation consistent with preservation of capital. The Fund invests primarily in non-U.S. companies. The Fund invests at least 65% of its total assets in stocks of companies located in at least three different countries.
住所
Tocqueville Trust/The
40 West 57th Street, 19th Floor
New York, New York 10019
電話番号
-