Tocqueville International Va

TIVFX:US
NASDAQ GM
17.00
USD
0.11
0.64%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.24 - 18.82
1年トータルリターン
4.18%
年初来リターン
-3.02%
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前日終値
17.11
52週レンジ
16.24 - 18.82
1年トータルリターン
4.69%
年初来リターン
-3.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
17
資産総額 (十億 USD) ( 06/18/2018)
1.315
設定日
08/01/1994
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.169324
直近配当利回り(税込)
1.00%
ファンドマネージャ
JAMES HUNT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.40 百万 63.40 百万 4.94
885.00 千 34.04 百万 2.65
131.37 千 33.81 百万 2.63
155.78 千 31.80 百万 2.48
275.25 千 31.03 百万 2.42
478.80 千 30.60 百万 2.38
678.80 千 29.70 百万 2.31
796.90 千 29.60 百万 2.30
364.67 千 29.26 百万 2.28
254.49 千 29.11 百万 2.27
企業概要
The Tocqueville International Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term capital appreciation consistent with preservation of capital. The Fund invests primarily in non-U.S. companies. The Fund invests at least 65% of its total assets in stocks of companies located in at least three different countries.
住所
Tocqueville Trust/The
40 West 57th Street, 19th Floor
New York, New York 10019
電話番号
-