Lyxor Core US TIPS DR UCITS

TIUP:GR
Berlin
84.63
EUR
0.05
0.06%
更新日時 23:08 JST 2018/11/21
始値
84.48
安値 - 高値 レンジ(日)
84.34 - 84.75
出来高
12
前日終値
84.68
52週レンジ
77.69 - 87.32
1年トータルリターン
1.38%
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始値
84.48
安値 - 高値 レンジ(日)
84.34 - 84.75
出来高
12
前日終値
84.68
52週レンジ
77.69 - 87.32
1年トータルリターン
1.39%
年初来リターン
2.87%
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
84.7757
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2018)
829.387
設定日
11/16/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.11%
乖離率52週平均値
-0.16%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/11/2018)
0.78
直近配当利回り(税込)
0.79%
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
-1.83%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.55 千 14.35 百万 4.11
12.17 千 12.63 百万 3.61
11.18 千 12.11 百万 3.47
12.03 千 12.08 百万 3.46
11.49 千 11.86 百万 3.39
11.10 千 11.84 百万 3.39
11.10 千 11.80 百万 3.38
11.10 千 11.76 百万 3.36
11.10 千 11.70 百万 3.35
9.93 千 11.50 百万 3.29
企業概要
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to track the performance of the Barclays US Inflation Linked Bonds TR. Dividend distribution is applicable and dividends will be distributed semi-annually. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com