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Lyxor Core US TIPS DR UCITS

TIPU:LN
London
107.360
USD
0.050
0.05%
始値
107.310
安値 - 高値 レンジ(日)
107.230 - 107.410
出来高
5,289
前日終値
107.410
52週レンジ
98.500 - 107.770
1年トータルリターン
9.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
107.310
安値 - 高値 レンジ(日)
107.230 - 107.410
出来高
5,289
前日終値
107.410
52週レンジ
98.500 - 107.770
1年トータルリターン
9.50%
年初来リターン
2.12%
基準価額 (NAV) ( 02/18/2020)
107.3112
資産総額 (十億 USD) ( 02/18/2020)
2.389
設定日
08/18/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.09%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
Raphael Dieterlen / Ghassen Menchaoui
直近配当額 ( 07/10/2019)
0.78
直近配当利回り(税込)
0.73%
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
2.63%
3年トータルリターン
3.75%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.84 千 41.21 百万 3.38
37.12 千 40.30 百万 3.31
35.03 千 39.71 百万 3.26
36.69 千 38.94 百万 3.20
34.09 千 38.87 百万 3.19
33.84 千 38.48 百万 3.16
33.86 千 38.24 百万 3.14
33.86 千 38.23 百万 3.14
33.85 千 38.00 百万 3.12
33.86 千 37.99 百万 3.12
企業概要
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to track the performance of the Barclays US Inflation Linked Bonds TR. Dividend distribution is applicable and dividends will be distributed semi-annually. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com