UBS ETF - Bloomberg Barclays

TIP1D:SW
SIX Swiss Ex
12.3100
USD
0.0100
0.08%
更新日時 0:56 JST 2017/07/21
始値
12.3100
安値 - 高値 レンジ(日)
12.3100 - 12.3100
出来高
3,170
前日終値
12.3000
52週レンジ
11.9800 - 12.4400
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始値
12.3100
安値 - 高値 レンジ(日)
12.3100 - 12.3100
出来高
3,170
前日終値
12.3000
52週レンジ
11.9800 - 12.4400
年初来リターン
1.74%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
12.2983
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2017)
751.758
設定日
11/07/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/31/2017)
0.0312
直近配当利回り(税込)
0.51%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-0.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.41 千 45.33 百万 6.04
43.09 千 45.12 百万 6.01
38.27 千 39.54 百万 5.27
35.56 千 38.03 百万 5.07
35.57 千 37.84 百万 5.04
35.04 千 37.38 百万 4.98
35.06 千 37.00 百万 4.93
35.76 千 36.90 百万 4.91
35.34 千 36.12 百万 4.81
33.25 千 36.00 百万 4.79
企業概要
UBS ETF - Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of this share class is to deliver the performance of the Bloomberg Barclays US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond Index (Total Return) and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf