UBS ETF - Bloomberg Barclays

TIP1D:SW
SIX Swiss Ex
12.2300
USD
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0.00%
更新日時 2017/11/18
始値
12.2300
安値 - 高値 レンジ(日)
12.2300 - 12.2300
出来高
3,156
前日終値
12.2300
52週レンジ
11.9800 - 12.3800
1年トータルリターン
1.07%
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始値
12.2300
安値 - 高値 レンジ(日)
12.2300 - 12.2300
出来高
3,156
前日終値
12.2300
52週レンジ
11.9800 - 12.3800
1年トータルリターン
1.48%
年初来リターン
2.07%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
12.2378
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2017)
891.224
設定日
11/07/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.06%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2017)
0.119
直近配当利回り(税込)
1.95%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
0.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.32 千 51.92 百万 5.86
49.36 千 51.90 百万 5.85
43.70 千 45.38 百万 5.12
40.52 千 43.55 百万 4.91
40.52 千 43.26 百万 4.88
40.07 千 42.98 百万 4.85
40.50 千 42.94 百万 4.84
41.12 千 42.11 百万 4.75
40.44 千 41.95 百万 4.73
38.21 千 41.56 百万 4.69
企業概要
UBS ETF - Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of this share class is to deliver the performance of the Bloomberg Barclays US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond Index (Total Return) and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf