UBS ETF - Bloomberg Barclays

TIP1D:SW
SIX Swiss Ex
12.2050
USD
0.0200
0.16%
更新日時 20:01 JST 2017/08/17
始値
12.2100
安値 - 高値 レンジ(日)
12.2050 - 12.2100
出来高
12,630
前日終値
12.1850
52週レンジ
11.9800 - 12.4400
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始値
12.2100
安値 - 高値 レンジ(日)
12.2050 - 12.2100
出来高
12,630
前日終値
12.1850
52週レンジ
11.9800 - 12.4400
年初来リターン
1.86%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
12.2041
資産総額 (百万 USD) ( 08/16/2017)
759.814
設定日
11/07/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.16%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2017)
0.119
直近配当利回り(税込)
1.95%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
0.48%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.99 千 46.17 百万 6.03
43.88 千 45.90 百万 6.00
39.06 千 40.46 百万 5.29
36.61 千 39.29 百万 5.13
36.17 千 38.30 百万 5.00
35.72 千 38.23 百万 5.00
35.48 千 37.85 百万 4.95
34.26 千 37.20 百万 4.86
36.25 千 37.05 百万 4.84
35.67 千 36.92 百万 4.82
企業概要
UBS ETF - Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of this share class is to deliver the performance of the Bloomberg Barclays US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond Index (Total Return) and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf