UBS ETF - Bloomberg Barclays

TIP1D:SW
SIX Swiss Ex
12.2400
USD
0.0450
0.37%
更新日時 0:43 JST 2017/09/22
始値
12.2400
安値 - 高値 レンジ(日)
12.2400 - 12.2400
出来高
4,344
前日終値
12.2850
52週レンジ
11.9800 - 12.4400
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始値
12.2400
安値 - 高値 レンジ(日)
12.2400 - 12.2400
出来高
4,344
前日終値
12.2850
52週レンジ
11.9800 - 12.4400
年初来リターン
2.15%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
12.2312
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2017)
793.732
設定日
11/07/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.44%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2017)
0.119
直近配当利回り(税込)
1.94%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
0.85%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.35 千 46.68 百万 5.95
44.20 千 46.39 百万 5.91
38.74 千 40.26 百万 5.13
36.51 千 39.37 百万 5.02
36.19 千 38.89 百万 4.96
35.95 千 38.55 百万 4.91
36.13 千 38.43 百万 4.90
34.71 千 37.82 百万 4.82
36.73 千 37.74 百万 4.81
36.15 千 37.63 百万 4.79
企業概要
UBS ETF - Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of this share class is to deliver the performance of the Bloomberg Barclays US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond Index (Total Return) and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf