UBS ETF - Bloomberg Barclays

TIP1D:SW
SIX Swiss Ex
12.2220
USD
0.0140
0.11%
更新日時 2018/01/24
始値
12.2140
安値 - 高値 レンジ(日)
12.2140 - 12.2220
出来高
70,220
前日終値
12.2080
52週レンジ
12.1300 - 12.3800
1年トータルリターン
1.00%
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始値
12.2140
安値 - 高値 レンジ(日)
12.2140 - 12.2220
出来高
70,220
前日終値
12.2080
52週レンジ
12.1300 - 12.3800
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
-0.15%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
12.1902
資産総額 (十億 USD) ( 01/22/2018)
1.066
設定日
11/07/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.15%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2017)
0.119
直近配当利回り(税込)
1.95%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
0.30%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.08 千 60.11 百万 5.73
56.86 千 59.79 百万 5.70
50.25 千 52.03 百万 4.96
50.01 千 50.22 百万 4.79
46.70 千 49.99 百万 4.77
46.66 千 49.63 百万 4.73
46.22 千 49.35 百万 4.70
46.65 千 49.30 百万 4.70
47.67 千 49.29 百万 4.70
47.60 千 48.59 百万 4.63
企業概要
UBS ETF - Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of this share class is to deliver the performance of the Bloomberg Barclays US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond Index (Total Return) and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf