UBS ETF - Bloomberg Barclays

TIP1D:IM
BrsaItaliana
10.5350
EUR
0.0400
0.38%
更新日時 0:35 JST 2017/07/22
始値
10.5350
安値 - 高値 レンジ(日)
10.5350 - 10.5350
出来高
0
前日終値
10.5750
52週レンジ
10.5350 - 12.0000
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始値
10.5350
安値 - 高値 レンジ(日)
10.5350 - 10.5350
出来高
0
前日終値
10.5750
52週レンジ
10.5350 - 12.0000
年初来リターン
-8.52%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
12.2761
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2017)
751.457
設定日
11/10/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.23%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2017)
0.119
直近配当利回り(税込)
1.94%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-8.55%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.41 千 45.33 百万 6.04
43.09 千 45.12 百万 6.01
38.27 千 39.54 百万 5.27
35.56 千 38.03 百万 5.07
35.57 千 37.84 百万 5.04
35.04 千 37.38 百万 4.98
35.06 千 37.00 百万 4.93
35.76 千 36.90 百万 4.91
35.34 千 36.12 百万 4.81
33.25 千 36.00 百万 4.79
企業概要
UBS ETF - Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of this share class is to deliver the performance of the Bloomberg Barclays US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond Index (Total Return) and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf