UBS ETF - Bloomberg Barclays

TIP1D:IM
BrsaItaliana
10.3300
EUR
0.0550
0.53%
更新日時 20:43 JST 2017/08/23
始値
10.3400
安値 - 高値 レンジ(日)
10.3300 - 10.3400
出来高
70,000
前日終値
10.3850
52週レンジ
10.2650 - 12.0000
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始値
10.3400
安値 - 高値 レンジ(日)
10.3300 - 10.3400
出来高
70,000
前日終値
10.3850
52週レンジ
10.2650 - 12.0000
年初来リターン
-9.42%
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
12.2048
資産総額 (百万 USD) ( 08/22/2017)
763.447
設定日
11/10/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.10%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2017)
0.119
直近配当利回り(税込)
1.95%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-4.41%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.16 千 46.35 百万 6.03
44.05 千 46.09 百万 6.00
39.20 千 40.61 百万 5.28
36.75 千 39.46 百万 5.13
36.31 千 38.44 百万 5.00
35.86 千 38.38 百万 4.99
35.62 千 38.02 百万 4.95
34.39 千 37.34 百万 4.86
36.39 千 37.23 百万 4.84
35.81 千 37.11 百万 4.83
企業概要
UBS ETF - Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of this share class is to deliver the performance of the Bloomberg Barclays US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond Index (Total Return) and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf