UBS ETF - Bloomberg Barclays

TIP1D:IM
BrsaItaliana
10.3550
EUR
0.0250
0.24%
更新日時 0:35 JST 2017/10/19
始値
10.3550
安値 - 高値 レンジ(日)
10.3550 - 10.3550
出来高
0
前日終値
10.3800
52週レンジ
10.1900 - 12.0000
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始値
10.3550
安値 - 高値 レンジ(日)
10.3550 - 10.3550
出来高
0
前日終値
10.3800
52週レンジ
10.1900 - 12.0000
年初来リターン
-9.20%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
12.2032
資産総額 (百万 USD) ( 10/17/2017)
781.231
設定日
11/10/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.09%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2017)
0.119
直近配当利回り(税込)
1.95%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-1.86%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.32 千 46.63 百万 5.90
44.17 千 46.37 百万 5.87
38.72 千 40.19 百万 5.09
36.48 千 39.29 百万 4.98
35.92 千 38.42 百万 4.87
36.10 千 38.32 百万 4.85
35.57 千 38.15 百万 4.83
36.12 千 37.54 百万 4.75
36.37 千 37.45 百万 4.74
34.17 千 37.17 百万 4.71
企業概要
UBS ETF - Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of this share class is to deliver the performance of the Bloomberg Barclays US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond Index (Total Return) and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf