UBS ETF - Bloomberg Barclays

TIP10D:SW
SIX Swiss Ex
13.0700
USD
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0.00%
更新日時 0:43 JST 2017/08/17
始値
13.0700
出来高
0
前日終値
13.0700
52週レンジ
12.6200 - 13.3900
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始値
13.0700
出来高
0
前日終値
13.0700
52週レンジ
12.6200 - 13.3900
年初来リターン
3.45%
基準価額 (NAV) ( 08/14/2017)
13.1056
資産総額 (百万 USD) ( 08/14/2017)
3.145
設定日
11/07/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.49%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2017)
0.214
直近配当利回り(税込)
3.27%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
1.66%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
292.45 341.24 千 10.83
160.57 328.95 千 10.44
327.84 327.32 千 10.39
198.87 276.79 千 8.78
252.36 265.66 千 8.43
128.98 258.57 千 8.21
195.27 258.00 千 8.19
239.66 252.95 千 8.03
139.58 198.52 千 6.30
191.77 191.99 千 6.09
企業概要
UBS ETF - Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of this share class is to deliver the performance of the Bloomberg Barclays US Government 10+ Year Inflation-Linked Bond Index (Total Return) and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf