UBS ETF - Bloomberg Barclays

TIP10D:IM
BrsaItaliana
11.2450
EUR
0.1100
0.97%
更新日時 0:35 JST 2017/07/26
始値
11.2450
安値 - 高値 レンジ(日)
11.2450 - 11.2450
出来高
0
前日終値
11.3550
52週レンジ
11.2450 - 12.6300
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始値
11.2450
安値 - 高値 レンジ(日)
11.2450 - 11.2450
出来高
0
前日終値
11.3550
52週レンジ
11.2450 - 12.6300
年初来リターン
-7.83%
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
13.2269
資産総額 (百万 USD) ( 07/24/2017)
9.523
設定日
11/10/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.09%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2017)
0.214
直近配当利回り(税込)
3.27%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-7.23%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
888.35 1.02 百万 10.76
483.52 980.44 千 10.36
997.73 977.06 千 10.32
593.80 817.32 千 8.64
768.27 794.17 千 8.39
394.93 783.88 千 8.28
597.20 781.24 千 8.25
736.58 762.91 千 8.06
422.53 592.03 千 6.26
579.71 569.60 千 6.02
企業概要
UBS ETF - Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of this share class is to deliver the performance of the Bloomberg Barclays US Government 10+ Year Inflation-Linked Bond Index (Total Return) and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf