UBS ETF - Bloomberg Barclays

TIP10D:IM
BrsaItaliana
11.0950
EUR
0.0350
0.32%
更新日時 0:35 JST 2017/09/22
始値
11.0950
安値 - 高値 レンジ(日)
11.0950 - 11.0950
出来高
0
前日終値
11.0600
52週レンジ
10.8600 - 12.6300
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始値
11.0950
安値 - 高値 レンジ(日)
11.0950 - 11.0950
出来高
0
前日終値
11.0600
52週レンジ
10.8600 - 12.6300
年初来リターン
-7.57%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
13.2187
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2017)
3.172
設定日
11/10/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.44%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2017)
0.214
直近配当利回り(税込)
3.27%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-5.69%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
292.53 345.04 千 10.84
330.93 334.51 千 10.51
160.62 329.45 千 10.35
195.92 273.10 千 8.58
254.12 270.58 千 8.50
196.52 260.12 千 8.17
242.72 259.30 千 8.14
129.01 258.81 千 8.13
139.61 200.43 千 6.30
188.82 191.28 千 6.01
企業概要
UBS ETF - Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of this share class is to deliver the performance of the Bloomberg Barclays US Government 10+ Year Inflation-Linked Bond Index (Total Return) and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf