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Tim Prev Corporate Fi Rf Cp

TIMCRCP:BZ
111.61
BRL
0.02
0.02%
更新日時 2019/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.99 - 111.59
1年トータルリターン
6.30%
年初来リターン
4.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
111.59
52週レンジ
104.99 - 111.59
1年トータルリターン
6.37%
年初来リターン
4.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/17/2019)
111.6120854
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2019)
31.661
設定日
09/04/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 1.05 百万 3.33
1.00 千 1.03 百万 3.25
1.00 千 1.02 百万 3.22
74.00 755.54 千 2.39
519.00 540.68 千 1.71
50.00 527.51 千 1.67
52.00 520.14 千 1.65
50.00 516.24 千 1.63
500.00 508.81 千 1.61
500.00 508.63 千 1.61
企業概要
Tim Prev Corporate FI RF CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
More Invest Gestora de Recursos Ltda
Rua Joaquim Floriano, 413 15 floor
Sao Paulo - SP
04534-011
電話番号
55-11-3032-2505
Webサイト
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