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TISCO Latin America Fund

TILATAM:TB
5.7744
THB
0.0356
0.62%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
5.2856 - 6.3899
1年トータルリターン
-4.97%
年初来リターン
3.15%
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前日終値
5.7388
52週レンジ
5.2856 - 6.3899
1年トータルリターン
-3.69%
年初来リターン
3.15%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
5.7744
資産総額 (百万 THB) ( 10/18/2019)
25.346
設定日
04/05/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.74 千 25.62 百万 94.37
企業概要
TISCO Latin America Fund is a fund of funds incorporated in Thailand. The Fund shall invest at least 80% of its NAV in the Lyxor ETF MSCI EM Latin America Fund (Master Fund), an exchange-traded fund listed and traded on the Singapore Stock Exchange.
住所
TISCO Asset Management Co Ltd
9/F TISCO Tower
48/16-17 North Sathorn Road
Bangrak, Bangkok 10500
Thailand
電話番号
66-2-633-7777