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Tikehau Taux Variables

TIKVARP:FP
119.77
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2019/10/17
商品分類
FCP
52週レンジ
119.48 - 121.08
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
0.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
119.75
52週レンジ
119.48 - 121.08
1年トータルリターン
-1.04%
年初来リターン
0.13%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
119.77
資産総額 (十億 EUR) ( 10/17/2019)
1.536
設定日
11/18/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jean-Marc Delfieux / Laurent Calvet
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.61 千 34.61 百万 2.20
28.31 千 28.31 百万 1.80
26.74 千 26.74 百万 1.70
20.93 千 23.60 百万 1.50
企業概要
Tikehau Taux Variables is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform the Euribor 3 Months Index +200 bp. The Fund invests in fixed-income securities.
住所
Tikehau Investment Management SAS
32 rue de Monceau
75008 Paris
France
電話番号
33-1-53-59-05-00