Tikehau Taux Variables

TIKVARB:FP
126.09
EUR
0.10
0.08%
更新日時 2019/02/20
商品分類
FCP
52週レンジ
125.25 - 127.43
1年トータルリターン
-1.08%
年初来リターン
0.48%
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前日終値
125.99
52週レンジ
125.25 - 127.43
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
0.48%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 02/19/2019)
125.99
資産総額 (十億 EUR) ( 02/19/2019)
1.711
設定日
11/18/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.60 千 36.02 百万 2.10
33.83 千 34.30 百万 2.00
28.07 千 32.59 百万 1.90
29.96 千 30.87 百万 1.80
25.27 千 27.44 百万 1.60
27.44 千 27.44 百万 1.60
企業概要
Tikehau Taux Variables is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform the Euribor 3 Months Index +200 bp. The Fund invests in fixed-income securities.
住所
Tikehau Investment Management SAS
32 rue de Monceau
75008 Paris
France
電話番号
33-1-53-59-05-00