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Tikehau Taux Variables

TIKVARB:FP
125.99
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2020/07/08
商品分類
FCP
52週レンジ
120.84 - 126.50
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
-0.26%
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前日終値
125.99
52週レンジ
120.84 - 126.50
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
-0.26%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/08/2020)
125.99
資産総額 (十億 EUR) ( 07/08/2020)
1.169
設定日
11/18/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jean-Marc Delfieux / Laurent Calvet
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.29 千 33.29 百万 2.90
26.40 千 26.40 百万 2.30
21.96 千 25.26 百万 2.20
22.96 千 22.96 百万 2.00
企業概要
Tikehau Taux Variables is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform the Euribor 3 Months Index +200 bp. The Fund invests in fixed-income securities.
住所
Tikehau Investment Management SAS
32 rue de Monceau
75008 Paris
France
電話番号
33-1-53-59-05-00