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Tikehau Taux Variables

TIKVAK2:FP
109.89
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2019/10/10
商品分類
FCP
52週レンジ
109.68 - 111.15
1年トータルリターン
-1.07%
年初来リターン
0.07%
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前日終値
109.88
52週レンジ
109.68 - 111.15
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
0.07%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/10/2019)
109.89
資産総額 (十億 EUR) ( 10/10/2019)
1.535
設定日
06/20/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jean-Marc Delfieux / Etienne Gorgeon
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.07 千 35.07 百万 2.20
35.07 千 35.07 百万 2.20
31.88 千 31.88 百万 2.00
31.88 千 31.88 百万 2.00
30.29 千 30.29 百万 1.90
27.10 千 27.10 百万 1.70
27.10 千 27.10 百万 1.70
企業概要
Tikehau Taux Variables is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform the Euribor 3 Months Index +200 bp. The Fund invests in fixed-income securities.
住所
Tikehau Investment Management SAS
32 rue de Monceau
75008 Paris
France
電話番号
33-1-53-59-05-00