Skip to content

Tikehau Taux Variables

TIKVADE:FP
92.69
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2019/10/10
商品分類
FCP
52週レンジ
92.64 - 99.90
1年トータルリターン
-0.58%
年初来リターン
0.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
92.68
52週レンジ
92.64 - 99.90
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
0.46%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/10/2019)
92.69
資産総額 (十億 EUR) ( 10/10/2019)
1.535
設定日
11/23/2016
直近配当額 ( 04/30/2019)
6.55
直近配当利回り(税込)
7.07%
ファンドマネージャ
Jean-Marc Delfieux / Etienne Gorgeon
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.07 千 35.07 百万 2.20
35.07 千 35.07 百万 2.20
31.88 千 31.88 百万 2.00
31.88 千 31.88 百万 2.00
30.29 千 30.29 百万 1.90
27.10 千 27.10 百万 1.70
27.10 千 27.10 百万 1.70
企業概要
Tikehau Taux Variables is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform the Euribor 3 Months Index +200 bp. The Fund invests in fixed-income securities.
住所
Tikehau Investment Management SAS
32 rue de Monceau
75008 Paris
France
電話番号
33-1-53-59-05-00