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Tikehau SubFin Fund

TIKSFRC:LX
158.41
EUR
0.29
0.18%
更新日時 2019/09/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
146.68 - 158.41
1年トータルリターン
3.01%
年初来リターン
7.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
158.12
52週レンジ
146.68 - 158.41
1年トータルリターン
3.00%
年初来リターン
7.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/13/2019)
158.41
資産総額 (百万 EUR) ( 09/13/2019)
156.048
設定日
07/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Etienne Gorgeon / Jean-Marc Delfieux
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Tikehau Fund SICAV - Tikehau SubFin Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is generate an annual performance that exceeds that of the noted indicator EuroMTS 3-5 Index over an investment horizon of 3 years. The Fund invests up to 130% of its net assets in debt instruments issued by entities in the private or public sectors and located in the Eurozone.
住所
Tikehau Investment Management SAS
32 rue de Monceau
75008 Paris
France
電話番号
33-1-53-59-05-00