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Tikehau Court Terme

TIKECTA:FP
106.62
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2019/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.88 - 106.68
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
0.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
106.60
52週レンジ
105.88 - 106.68
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
0.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
106.62
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2019)
222.329
設定日
06/12/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Laurent Calvet
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-
企業概要
Tikehau Court Terme is an open-end fund registered in France. The aim of the fund to outperform the Eonia + 30 points. The Fund invests its assets in fixed and variable rate bonds and negotiable debt instruments. It can invest up to 10 percent of its assets in other OPCVMs (subscription fees up to 5% can be applied by the Asset management company if the fund AUM are over 200 M€.)
住所
Tikehau Investment Management SAS
32 rue de Monceau
75008 Paris
France
電話番号
33-1-53-59-05-00