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Tikehau 2022

TIK22FD:FP
99.71
EUR
0.06
0.06%
更新日時 2019/10/18
商品分類
FCP
52週レンジ
95.01 - 103.02
1年トータルリターン
4.13%
年初来リターン
8.84%
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前日終値
99.65
52週レンジ
95.01 - 103.02
1年トータルリターン
3.77%
年初来リターン
8.84%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
99.71
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2019)
145.855
設定日
11/15/2017
直近配当額 ( 04/30/2019)
4.31
直近配当利回り(税込)
4.32%
ファンドマネージャ
Jean-Marc Delfieux / Laurent Calvet
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.08 百万 2.46
1.80 千 1.87 百万 2.21
1.80 千 1.86 百万 2.20
1.80 千 1.85 百万 2.19
1.80 千 1.85 百万 2.19
1.75 千 1.84 百万 2.17
1.80 千 1.83 百万 2.16
1.70 千 1.80 百万 2.13
1.80 千 1.77 百万 2.09
1.80 千 1.76 百万 2.08
企業概要
Tikehau 2022 is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to achieve an annual return greater than 7% over a five year period. The Fund invests its assets in corporate bonds issued mainly in the Euro zone. The Fund can invest up to 10% in other OPCVMs (funds). The Fund will invest in bonds whose residual maturity will be 6 months or less on 12/31/2016.
住所
Tikehau Investment Management SAS
32 rue de Monceau
75008 Paris
France
電話番号
33-1-53-59-05-00