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Morgan Stanley Pathway Funds

TIIUX:US
NASDAQ GM
8.36
USD
0.01
0.12%
更新日時 2019/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.68 - 8.45
1年トータルリターン
10.44%
年初来リターン
8.75%
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前日終値
8.35
52週レンジ
7.68 - 8.45
1年トータルリターン
10.59%
年初来リターン
8.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
8.36
資産総額 (十億 USD) ( 09/19/2019)
1.188
設定日
11/18/1991
直近配当額 ( 08/30/2019)
0.018943
直近配当利回り(税込)
2.72%
ファンドマネージャ
Tad Rivelle / Laird R Landmann
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.00%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
523.00 112.54 百万 8.63
419.00 102.75 百万 7.88
224.00 39.77 百万 3.05
38.81 千 39.08 百万 3.00
211.00 32.83 百万 2.52
24.18 千 25.94 百万 1.99
23.87 千 23.86 百万 1.83
23.34 千 23.61 百万 1.81
18.40 千 22.65 百万 1.74
163.00 19.26 百万 1.48
企業概要
Morgan Stanley Pathway Funds - Core Fixed Income Fund seeks maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management by investing in fixed income securities. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.
住所
Consulting Group Capital Markets
388 Greenwich Street
22nd Floor
New York, NY 10013
電話番号
800-451-2010