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TISCO Gold Retirement Fund

TIGLDRF:TB
7.6918
THB
0.0077
0.10%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
6.4620 - 8.0182
1年トータルリターン
16.40%
年初来リターン
12.59%
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前日終値
7.6995
52週レンジ
6.4620 - 8.0182
1年トータルリターン
17.02%
年初来リターン
12.59%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
貴金属
運用アセットクラス
商品
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
7.6918
資産総額 (百万 THB) ( 10/18/2019)
74.775
設定日
11/28/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.97 千 69.54 百万 94.22
企業概要
TISCO Gold Retirement Fund is a fund of funds incorporated in Thailand. The Fund shall invest at least 80% of its NAV in SPDR Gold Trust (Master Fund), an exchange-traded fund managed by the World Gold Trust Services, LLC and traded on the Stock Exchange of Hong Kong Limited. The Master Fund invests in gold bars to achieve investment results that closely correspond to the price of gold.
住所
TISCO Asset Management Co Ltd
9/F TISCO Tower
48/16-17 North Sathorn Road
Bangrak, Bangkok 10500
Thailand
電話番号
66-2-633-7777