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TISCO Flexible Portfolio Ret

TIFPRMF:TB
61.4288
THB
0.8997
1.49%
更新日時 2019/10/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
59.5526 - 66.3572
1年トータルリターン
-7.15%
年初来リターン
2.13%
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前日終値
60.5291
52週レンジ
59.5526 - 66.3572
1年トータルリターン
-6.53%
年初来リターン
2.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 10/11/2019)
61.4288
資産総額 (十億 THB) ( 10/11/2019)
1.395
設定日
10/02/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.45 百万 119.32 百万 7.86
1.46 百万 107.23 百万 7.07
987.80 千 84.95 百万 5.60
429.30 千 59.89 百万 3.95
249.60 千 54.41 百万 3.59
259.90 千 48.86 百万 3.22
935.20 千 43.95 百万 2.90
217.20 千 42.79 百万 2.82
306.90 千 41.43 百万 2.73
85.00 千 40.12 百万 2.64
企業概要
TISCO Flexible Portfolio Retirement Fund is an open-ended retirement fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is to provide a balance between prospects of capital growth as well as stable income. The Fund invests in listed stocks, senior debt instruments of an investment grade with high liquidilty, particularly government and state enterprise.
住所
TISCO Asset Management Co Ltd
9/F TISCO Tower
48/16-17 North Sathorn Road
Bangrak, Bangkok 10500
Thailand
電話番号
66-2-633-7777