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Tietar de Inversiones SICAV

TIET:SM
Soc.Bol SIBE
11.70
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/10/18
前日終値
11.70
52週レンジ
10.20 - 11.80
1年トータルリターン
6.36%
年初来リターン
14.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
0
前日終値
11.70
52週レンジ
10.20 - 11.80
1年トータルリターン
6.36%
年初来リターン
14.71%
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
11.79707
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2019)
5.846
設定日
12/20/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.82%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.74%
3年トータルリターン
2.36%
5年トータルリターン
2.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 473.32 千 8.21
15.30 千 296.87 千 5.15
265.05 276.36 千 4.79
265.05 253.28 千 4.39
2.15 千 234.95 千 4.08
1.15 千 231.37 千 4.01
198.79 199.15 千 3.46
200.00 198.08 千 3.44
200.00 192.61 千 3.34
200.00 188.52 千 3.27
企業概要
Tietar de Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009