Tianhong Zunxiang Regular Op

THZXREO:CH
1.05
CNY
更新日時 2018/09/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.05
年初来リターン
5.10%
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52週レンジ
1.00 - 1.05
年初来リターン
5.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
1.0501
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
2.152
設定日
12/25/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 千 90.26 百万 4.19
90.00 千 89.09 百万 4.14
80.00 千 80.83 百万 3.76
80.00 千 80.24 百万 3.73
80.00 千 80.14 百万 3.72