Tianhong Youxiang Bond Inves

THYOUXBD:CH
1.05
CNY
0.00
0.05%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.06
年初来リターン
4.48%
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前日終値
1.05
52週レンジ
1.00 - 1.06
年初来リターン
4.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.05
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
155.963
設定日
09/26/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.15 百万 6.51
10.00 千 10.13 百万 6.50
10.00 千 10.07 百万 6.46
10.00 千 10.06 百万 6.45
10.00 千 10.05 百万 6.44
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00