スレッドニードル米国エクイティ・インカムファント

THUZNAE:LN
1.41
EUR
0.00
0.19%
更新日時 2018/11/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.23 - 1.48
1年トータルリターン
9.43%
年初来リターン
7.31%
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前日終値
1.42
52週レンジ
1.23 - 1.48
1年トータルリターン
9.37%
年初来リターン
7.31%
商品分類
OEIC
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
1.4129
資産総額 (百万 GBP) ( 10/31/2018)
73.542
設定日
10/04/2016
直近配当額 ( 11/01/2018)
0.8999
直近配当利回り(税込)
254.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.46 千 4.02 百万 5.47
48.05 千 4.02 百万 5.47
28.00 千 2.39 百万 3.26
21.03 千 2.30 百万 3.14
66.18 千 2.23 百万 3.04
61.64 千 2.21 百万 3.01
29.27 千 1.69 百万 2.30
11.45 千 1.64 百万 2.24
32.04 千 1.63 百万 2.22
52.19 千 1.56 百万 2.12
企業概要
スレッドニードル米国エクイティ・インカムファンド(Threadneedle US Equity Income Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲイン提供とキャピタルゲインの潜在的な獲得を目指す。企業規模や業種分類を問わず、米国株のポートフォリオに投資する。
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100