Threadneedle Specialist Inve

THUKACC:LN
481.47
GBp
0.57
0.12%
更新日時 2018/08/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
439.96 - 489.46
1年トータルリターン
5.86%
年初来リターン
1.67%
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前日終値
482.04
52週レンジ
439.96 - 489.46
1年トータルリターン
6.45%
年初来リターン
1.67%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
481.47
資産総額 (百万 GBP) ( 08/21/2018)
131.123
設定日
09/13/2004
直近配当額 ( 05/01/2018)
8.1496
直近配当利回り(税込)
1.69%
ファンドマネージャ
CHRIS KINDER
定額申込手数料
0.11%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
328.23 千 5.86 百万 4.63
210.50 千 5.16 百万 4.08
154.86 千 4.93 百万 3.90
330.85 千 4.93 百万 3.89
205.00 千 4.70 百万 3.72
129.93 千 4.44 百万 3.51
99.64 千 4.30 百万 3.40
257.03 千 4.07 百万 3.22
142.45 千 4.04 百万 3.19
115.10 千 4.00 百万 3.16
企業概要
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - UK Extended Alpha Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve above-average capital growth from a concentrated portfolio of UK equities.
住所
Threadneedle Specialist Investments
60 Saint Mary Axe
London EC3A 8JQ
United Kingdom
電話番号
44-207-621-9100