Threadneedle Specialist Inve

THUKACC:LN
444.77
GBp
3.11
0.70%
更新日時 2019/01/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
413.00 - 489.46
1年トータルリターン
-7.00%
年初来リターン
5.75%
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前日終値
441.66
52週レンジ
413.00 - 489.46
1年トータルリターン
-7.16%
年初来リターン
5.75%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
444.77
資産総額 (百万 GBP) ( 12/10/2018)
119.654
設定日
09/13/2004
直近配当額 ( 05/01/2018)
8.1496
直近配当利回り(税込)
1.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.11%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
166.24 千 6.20 百万 5.08
215.84 千 6.03 百万 4.94
402.30 千 6.01 百万 4.92
238.90 千 5.59 百万 4.57
211.51 千 5.03 百万 4.12
351.50 千 4.93 百万 4.04
187.68 千 4.70 百万 3.85
66.43 千 3.99 百万 3.27
1.94 百万 3.70 百万 3.03
1.52 百万 3.62 百万 2.96
企業概要
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - UK Extended Alpha Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve above-average capital growth from a concentrated portfolio of UK equities.
住所
Threadneedle Specialist Investments
60 Saint Mary Axe
London EC3A 8JQ
United Kingdom
電話番号
44-207-621-9100