Threadneedle Lux - US High Y

THUHXUP:LX
10.50
USD
0.01
0.10%
更新日時 2017/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.04 - 10.66
年初来リターン
5.13%
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前日終値
10.49
52週レンジ
10.04 - 10.66
年初来リターン
5.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
10.5
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2017)
308.466
設定日
11/08/2016
直近配当額 ( 09/25/2017)
0.14
直近配当利回り(税込)
5.33%
ファンドマネージャ
JENNIFER PONCE DE LEON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.25 千 3.56 百万 1.17
3.16 千 3.36 百万 1.11
3.11 千 3.35 百万 1.10
3.10 千 3.29 百万 1.08
2.74 千 2.90 百万 0.95
2.72 千 2.84 百万 0.94
2.70 千 2.78 百万 0.91
2.35 千 2.50 百万 0.82
2.32 千 2.50 百万 0.82
2.31 千 2.41 百万 0.79
企業概要
Threadneedle Lux-US High Yield Bond is an open-end fund incorporated in Luxembo- urg. The Fund's objective is to provide income and to achieve growth. The Fund invests primarily in corporate high income bonds denominated in US dollars, pre- ferred stocks and convertible securities, with an emphasis on the higher rated segment of the high-yield market.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-