Threadneedle Lux - US High Y

THUHXUP:LX
10.18
USD
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更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.15 - 10.66
1年トータルリターン
-0.92%
年初来リターン
-1.76%
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前日終値
10.18
52週レンジ
10.15 - 10.66
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
-1.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
10.18
資産総額 (百万 USD) ( 05/24/2018)
269.597
設定日
11/08/2016
直近配当額 ( 03/23/2018)
0.135
直近配当利回り(税込)
5.30%
ファンドマネージャ
JENNIFER PONCE DE LEON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.16 千 3.20 百万 1.15
3.23 千 3.13 百万 1.12
3.36 千 3.07 百万 1.10
2.63 千 2.80 百万 1.00
2.72 千 2.73 百万 0.98
2.79 千 2.72 百万 0.98
2.60 千 2.60 百万 0.93
2.39 千 2.40 百万 0.86
2.30 千 2.35 百万 0.84
2.12 千 2.25 百万 0.81
企業概要
Threadneedle Lux-US High Yield Bond is an open-end fund incorporated in Luxembo- urg. The Fund's objective is to provide income and to achieve growth. The Fund invests primarily in corporate high income bonds denominated in US dollars, pre- ferred stocks and convertible securities, with an emphasis on the higher rated segment of the high-yield market.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-