Threadneedle Lux - US High Y

THUHXUP:LX
10.54
USD
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更新日時 2018/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.15 - 10.66
1年トータルリターン
4.71%
年初来リターン
0.38%
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前日終値
10.54
52週レンジ
10.15 - 10.66
1年トータルリターン
4.60%
年初来リターン
0.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
10.54
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2018)
350.679
設定日
11/08/2016
直近配当額 ( 09/25/2017)
0.14
直近配当利回り(税込)
5.31%
ファンドマネージャ
JENNIFER PONCE DE LEON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.56 千 3.66 百万 1.17
3.25 千 3.43 百万 1.09
3.16 千 3.35 百万 1.07
3.10 千 3.16 百万 1.01
2.74 千 2.87 百万 0.91
2.72 千 2.83 百万 0.90
2.70 千 2.78 百万 0.89
2.35 千 2.48 百万 0.79
2.32 千 2.44 百万 0.78
2.07 千 2.37 百万 0.76
企業概要
Threadneedle Lux-US High Yield Bond is an open-end fund incorporated in Luxembo- urg. The Fund's objective is to provide income and to achieve growth. The Fund invests primarily in corporate high income bonds denominated in US dollars, pre- ferred stocks and convertible securities, with an emphasis on the higher rated segment of the high-yield market.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-