スレッドニードル米国エクイティ・インカムファント

THUEXGI:LN
2.35
GBP
0.01
0.31%
更新日時 2018/12/10
商品分類
OEIC
52週レンジ
2.08 - 2.53
1年トータルリターン
6.86%
年初来リターン
6.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2.36
52週レンジ
2.08 - 2.53
1年トータルリターン
8.01%
年初来リターン
6.50%
商品分類
OEIC
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
2.3509
資産総額 (百万 GBP) ( 11/30/2018)
74.211
設定日
05/20/2016
直近配当額 ( 11/01/2018)
1.5264
直近配当利回り(税込)
2.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.76 千 4.24 百万 5.64
23.81 千 3.33 百万 4.44
28.42 千 2.47 百万 3.29
21.34 千 2.45 百万 3.27
67.16 千 2.43 百万 3.24
62.55 千 2.35 百万 3.13
29.70 千 1.85 百万 2.46
11.62 千 1.73 百万 2.30
15.28 千 1.63 百万 2.17
52.96 千 1.62 百万 2.16
企業概要
スレッドニードル米国エクイティ・インカムファンド(Threadneedle US Equity Income Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲイン提供とキャピタルゲインの潜在的な獲得を目指す。企業規模や業種分類を問わず、米国株のポートフォリオに投資する。
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100