スレッドニードル米国エクイティ・インカムファント

THUERGI:LN
144.55
GBp
0.88
0.61%
更新日時 13:59 JST 2018/08/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
120.77 - 144.14
1年トータルリターン
15.87%
年初来リターン
11.65%
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前日終値
143.67
52週レンジ
120.77 - 144.14
1年トータルリターン
14.87%
年初来リターン
11.65%
商品分類
OEIC
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
144.55
資産総額 (百万 GBP) ( 07/31/2018)
74.839
設定日
05/23/2016
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.8875
直近配当利回り(税込)
2.46%
ファンドマネージャ
NADIA GRANT
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.73 千 4.02 百万 5.33
27.45 千 3.99 百万 5.28
28.98 千 2.54 百万 3.36
21.77 千 2.20 百万 2.91
68.50 千 2.08 百万 2.76
63.79 千 2.06 百万 2.72
15.59 千 1.72 百万 2.28
17.22 千 1.66 百万 2.20
25.07 千 1.59 百万 2.11
40.30 千 1.56 百万 2.07
企業概要
スレッドニードル米国エクイティ・インカムファンド(Threadneedle US Equity Income Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲイン提供とキャピタルゲインの潜在的な獲得を目指す。企業規模や業種分類を問わず、米国株のポートフォリオに投資する。
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100