スレッドニードル米国エクイティ・インカムファント

THUEREI:LN
1.50
EUR
0.01
0.69%
更新日時 14:59 JST 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.35 - 1.59
1年トータルリターン
2.01%
年初来リターン
1.79%
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前日終値
1.51
52週レンジ
1.35 - 1.59
1年トータルリターン
2.86%
年初来リターン
1.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
1.4954
資産総額 (百万 GBP) ( 11/30/2017)
104.290
設定日
05/20/2016
直近配当額 ( 11/01/2017)
0.9459
直近配当利回り(税込)
2.53%
ファンドマネージャ
NADIA GRANT
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.74 千 5.30 百万 5.04
67.49 千 4.19 百万 3.99
129.25 千 3.56 百万 3.39
25.86 千 2.66 百万 2.53
98.48 千 2.64 百万 2.51
31.09 千 2.40 百万 2.29
18.33 千 2.33 百万 2.22
22.41 千 2.33 百万 2.21
46.21 千 2.32 百万 2.20
24.76 千 2.18 百万 2.07
企業概要
スレッドニードル米国エクイティ・インカムファンド(Threadneedle US Equity Income Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲイン提供とキャピタルゲインの潜在的な獲得を目指す。企業規模や業種分類を問わず、米国株のポートフォリオに投資する。
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100
Webサイト
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