スレッドニードル米国エクイティ・インカムファント

THUERAG:LN
120.29
GBp
1.00
0.82%
更新日時 13:59 JST 2018/10/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
106.74 - 130.49
1年トータルリターン
6.38%
年初来リターン
3.81%
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前日終値
121.29
52週レンジ
106.74 - 130.49
1年トータルリターン
7.26%
年初来リターン
3.81%
商品分類
OEIC
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
120.29
資産総額 (百万 GBP) ( 09/28/2018)
76.412
設定日
10/04/2016
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.783
直近配当利回り(税込)
2.60%
ファンドマネージャ
NADIA GRANT
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.79 千 4.64 百万 6.05
48.52 千 4.26 百万 5.56
28.28 千 2.45 百万 3.19
62.24 千 2.32 百万 3.03
66.83 千 2.26 百万 2.95
21.24 千 2.25 百万 2.94
24.46 千 1.63 百万 2.12
6.11 千 1.62 百万 2.11
29.56 千 1.61 百万 2.10
15.21 千 1.59 百万 2.07
企業概要
スレッドニードル米国エクイティ・インカムファンド(Threadneedle US Equity Income Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲイン提供とキャピタルゲインの潜在的な獲得を目指す。企業規模や業種分類を問わず、米国株のポートフォリオに投資する。
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100