スレッドニードル米国エクイティ・インカムファント

THUELGI:LN
224.06
GBp
1.85
0.82%
更新日時 13:59 JST 2018/10/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
200.27 - 242.76
1年トータルリターン
7.40%
年初来リターン
4.61%
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前日終値
225.91
52週レンジ
200.27 - 242.76
1年トータルリターン
8.29%
年初来リターン
4.61%
商品分類
OEIC
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
224.06
資産総額 (百万 GBP) ( 09/28/2018)
76.412
設定日
05/20/2016
直近配当額 ( 08/01/2018)
1.4611
直近配当利回り(税込)
2.61%
ファンドマネージャ
NADIA GRANT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.79 千 4.64 百万 6.05
48.52 千 4.26 百万 5.56
28.28 千 2.45 百万 3.19
62.24 千 2.32 百万 3.03
66.83 千 2.26 百万 2.95
21.24 千 2.25 百万 2.94
24.46 千 1.63 百万 2.12
6.11 千 1.62 百万 2.11
29.56 千 1.61 百万 2.10
15.21 千 1.59 百万 2.07
企業概要
スレッドニードル米国エクイティ・インカムファンド(Threadneedle US Equity Income Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲイン提供とキャピタルゲインの潜在的な獲得を目指す。企業規模や業種分類を問わず、米国株のポートフォリオに投資する。
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100