スレッドニードル米国エクイティ・インカムファント

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1.80
USD
0.00
0.16%
更新日時 13:59 JST 2018/05/25
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.63 - 1.90
1年トータルリターン
13.15%
年初来リターン
1.84%
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前日終値
1.80
52週レンジ
1.63 - 1.90
1年トータルリターン
13.55%
年初来リターン
1.84%
商品分類
OEIC
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
1.7997
資産総額 (百万 GBP) ( 04/30/2018)
88.407
設定日
05/23/2016
直近配当額 ( 05/01/2018)
1.092
直近配当利回り(税込)
3.31%
ファンドマネージャ
NADIA GRANT
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.09 千 4.21 百万 4.81
60.00 千 4.07 百万 4.65
81.54 千 2.62 百万 3.00
27.82 千 2.56 百万 2.93
87.55 千 2.33 百万 2.66
27.64 千 2.18 百万 2.49
19.92 千 2.11 百万 2.41
22.01 千 2.00 百万 2.28
51.51 千 1.97 百万 2.26
8.00 千 1.86 百万 2.13
企業概要
スレッドニードル米国エクイティ・インカムファンド(Threadneedle US Equity Income Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲイン提供とキャピタルゲインの潜在的な獲得を目指す。企業規模や業種分類を問わず、米国株のポートフォリオに投資する。
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100