スレッドニードル米国エクイティ・インカムファント

THUEIUI:LN
1.78
USD
0.01
0.46%
更新日時 14:59 JST 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.59 - 1.78
1年トータルリターン
15.25%
年初来リターン
14.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.77
52週レンジ
1.59 - 1.78
1年トータルリターン
15.15%
年初来リターン
14.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
1.7751
資産総額 (百万 GBP) ( 11/30/2017)
104.290
設定日
05/20/2016
直近配当額 ( 11/01/2017)
1.1081
直近配当利回り(税込)
3.31%
ファンドマネージャ
NADIA GRANT
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.74 千 5.31 百万 5.05
67.49 千 4.23 百万 4.02
129.25 千 3.32 百万 3.16
25.86 千 2.72 百万 2.58
98.48 千 2.60 百万 2.47
31.09 千 2.36 百万 2.24
22.41 千 2.31 百万 2.20
18.33 千 2.30 百万 2.19
46.21 千 2.24 百万 2.13
36.05 千 2.17 百万 2.07
企業概要
スレッドニードル米国エクイティ・インカムファンド(Threadneedle US Equity Income Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲイン提供とキャピタルゲインの潜在的な獲得を目指す。企業規模や業種分類を問わず、米国株のポートフォリオに投資する。
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100
Webサイト
-