Threadneedle Lux - UK Equity

THUEIIU:LX
10.08
USD
0.04
0.40%
更新日時 16:26 JST 2017/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.15 - 10.08
年初来リターン
3.92%
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前日終値
10.04
52週レンジ
9.15 - 10.08
年初来リターン
3.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
10.08
資産総額 (百万 GBP) ( 02/22/2017)
45.425
設定日
09/27/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICHARD COLWELL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
153.79 千 2.35 百万 5.59
53.82 千 2.26 百万 5.37
54.90 千 2.02 百万 4.79
737.96 千 1.74 百万 4.14
71.93 千 1.61 百万 3.83
302.56 千 1.47 百万 3.49
233.57 千 1.34 百万 3.18
37.98 千 1.23 百万 2.91
542.29 千 1.22 百万 2.89
355.90 千 1.19 百万 2.84
企業概要
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an income at least in line with c the equity market of the United Kingdom combined with sound prospects for capital growth. The Fund invests in the equity securities of companies domiciled in the United Kingdom or exercising a their activity in the U.K.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-