Threadneedle Lux - UK Equity

THUEIAE:LX
10.67
EUR
0.02
0.19%
更新日時 2018/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.92 - 11.22
1年トータルリターン
5.96%
年初来リターン
1.43%
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前日終値
10.65
52週レンジ
9.92 - 11.22
1年トータルリターン
6.39%
年初来リターン
1.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
10.67
資産総額 (百万 GBP) ( 01/22/2018)
76.046
設定日
09/27/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICHARD COLWELL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
93.34 千 4.78 百万 6.30
125.11 千 3.96 百万 5.22
557.78 千 3.49 百万 4.60
250.46 千 3.31 百万 4.36
1.35 百万 2.96 百万 3.91
107.68 千 2.70 百万 3.56
801.39 千 2.55 百万 3.36
395.33 千 2.50 百万 3.29
59.49 千 2.45 百万 3.23
836.27 千 2.27 百万 2.99
企業概要
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an income at least in line with c the equity market of the United Kingdom combined with sound prospects for capital growth. The Fund invests in the equity securities of companies domiciled in the United Kingdom or exercising a their activity in the U.K.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-