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Tianhong SSE-SZSE 300 Index

THSSILC:CH
1.0164
CNY
0.0047
0.46%
更新日時 2019/03/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7985 - 1.0211
年初来リターン
25.47%
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前日終値
1.0211
52週レンジ
0.7985 - 1.0211
年初来リターン
25.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 03/19/2019)
1.0164
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2018)
2.131
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.26 百万 126.88 百万 0.00
104.78 千 61.82 百万 0.00
2.15 百万 54.27 百万 0.00
2.60 百万 38.88 百万 0.00
1.00 百万 35.87 百万 0.00
967.71 千 35.67 百万 0.00
5.73 百万 33.20 百万 0.00
5.18 百万 29.69 百万 0.00
1.27 百万 29.02 百万 0.00
8.00 百万 28.78 百万 0.00
企業概要
Tianhong SSE-SZSE 300 Index Launched Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the SSE-SZSE 300 Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 90% of its total assets in equities and at least 80% of its non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index.
住所
16/Fl, Building A
Tianjin International Trade Centre
59 Ma Chang Dao
Tianjin
China 300203
電話番号
86-22-8331 0208
Webサイト
www.thfund.com.cn