Themis Special Situations Fu

THSPSIT:GR
97.26
EUR
更新日時 2018/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.70 - 101.18
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52週レンジ
96.70 - 101.18
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/30/2018)
97.26
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2018)
19.456
設定日
02/15/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.50 千 1.50 百万 8.25
10.50 千 983.33 千 5.41
37.35 千 978.57 千 5.38
20.00 千 731.00 千 4.02
13.00 千 663.00 千 3.65
17.00 千 654.33 千 3.60
6.79 千 634.19 千 3.49
5.00 千 535.00 千 2.94
39.00 千 503.10 千 2.77
58.00 千 472.70 千 2.60