Themis Special Situations Fu

THSPSIT:GR
98.39
EUR
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.36 - 101.18
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
98.36 - 101.18
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
98.39
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
18.653
設定日
02/15/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.50 千 1.02 百万 5.26
30.48 千 804.54 千 4.16
10.00 千 804.40 千 4.16
14.00 千 800.80 千 4.14
11.00 千 679.80 千 3.51
39.00 千 501.15 千 2.59
2.50 千 447.13 千 2.31
12.00 千 440.28 千 2.28
52.20 千 433.26 千 2.24
4.00 千 432.00 千 2.23