Tianhong Stable Profit Regul

THSPROB:CH
1.0810
CNY
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更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0540 - 1.2340
1年トータルリターン
3.06%
年初来リターン
2.27%
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前日終値
1.0810
52週レンジ
1.0540 - 1.2340
1年トータルリターン
3.06%
年初来リターン
2.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
1.081
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
3.365
設定日
07/19/2013
直近配当額 ( 07/10/2017)
0.18
直近配当利回り(税込)
16.65%
ファンドマネージャ
CHEN GANG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.00 千 139.99 百万 4.96
100.00 千 101.61 百万 3.60
100.00 千 100.03 百万 3.54
100.00 千 100.01 百万 3.54
100.00 千 97.90 百万 3.47
企業概要
Tianhong Stable Profit Regular Open Bond Fund is an open-end fund incorporated in China.The Fund targets for higher stable current profit on the safety of its principal.The Fund invests no less than 80% of its assets in debtsecurities and no more than 10% in SME private debts.
住所
16/Fl, Building A
Tianjin International Trade Centre
59 Ma Chang Dao
Tianjin
China 300203
電話番号
86-22-8331 0208
Webサイト
www.thfund.com.cn