Tianhong Stable Profit Regul

THSPROB:CH
1.1010
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0550 - 1.1170
1年トータルリターン
3.97%
年初来リターン
4.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.1010
52週レンジ
1.0550 - 1.1170
1年トータルリターン
4.06%
年初来リターン
4.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.101
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
949.702
設定日
07/19/2013
直近配当額 ( 07/10/2017)
0.18
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHEN GANG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
340.00 千 341.02 百万 35.91
100.00 千 99.93 百万 10.52
40.00 千 41.95 百万 4.42
40.00 千 40.12 百万 4.22
40.00 千 39.70 百万 4.18
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Tianhong Stable Profit Regular Open Bond Fund is an open-end fund incorporated in China.The Fund targets for higher stable current profit on the safety of its principal.The Fund invests no less than 80% of its assets in debtsecurities and no more than 10% in SME private debts.
住所
16/Fl, Building A
Tianjin International Trade Centre
59 Ma Chang Dao
Tianjin
China 300203
電話番号
86-22-8331 0208
Webサイト
www.thfund.com.cn