Allianz UK & European Invest

THRPREI:LN
148.74
GBp
0.50
0.34%
更新日時 14:59 JST 2018/12/11
商品分類
OEIC
52週レンジ
145.01 - 151.31
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
-0.81%
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前日終値
149.24
52週レンジ
145.01 - 151.31
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
-0.81%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
148.74
資産総額 (百万 GBP) ( 12/10/2018)
63.484
設定日
05/16/2002
直近配当額 ( 09/03/2018)
0.0205
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.25 千 3.22 百万 6.10
3.50 千 2.88 百万 5.46
3.30 千 2.75 百万 5.22
3.50 千 2.75 百万 5.21
3.00 千 2.28 百万 4.31
2.50 千 2.19 百万 4.16
2.40 千 2.14 百万 4.05
3.00 千 2.13 百万 4.03
2.00 千 1.92 百万 3.64
12.50 千 1.66 百万 3.15
企業概要
Allianz UK & European Investment Funds - Allianz Strategic Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the UnitedKingdom. The aim of the Fund is to maximise total return. The Fund invests 80% of its assets in sterling denomiated debt securities. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz UK & European Investment Fds
199 Bishopsgate
London EC2M 3TY
United Kingdom
電話番号
-