Allianz UK & European Invest

THRPREI:LN
147.33
GBp
0.16
0.11%
更新日時 2018/09/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
146.89 - 151.31
1年トータルリターン
-1.46%
年初来リターン
-1.75%
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前日終値
147.49
52週レンジ
146.89 - 151.31
1年トータルリターン
-1.44%
年初来リターン
-1.75%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
147.33
資産総額 (百万 GBP) ( 09/21/2018)
51.638
設定日
05/16/2002
直近配当額 ( 09/03/2018)
0.0205
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
MICHAEL RIDDELL "MIKE" / KACPER BRZEZNIAK
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.30 千 6.07 百万 10.56
3.50 千 3.20 百万 5.57
2.60 千 2.36 百万 4.11
330.00 千 2.29 百万 3.99
3.00 千 2.28 百万 3.97
2.24 千 2.24 百万 3.89
3.00 千 2.22 百万 3.85
2.80 千 2.15 百万 3.74
3.00 千 2.12 百万 3.69
2.10 千 2.07 百万 3.59
企業概要
Allianz UK & European Investment Funds - Allianz Strategic Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the UnitedKingdom. The aim of the Fund is to maximise total return. The Fund invests 80% of its assets in sterling denomiated debt securities. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz UK & European Investment Fds
199 Bishopsgate
London EC2M 3TY
United Kingdom
電話番号
-