Allianz UK & European Invest

THRPREI:LN
151.09
GBp
0.36
0.24%
更新日時 2017/11/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
148.07 - 153.31
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
1.17%
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前日終値
150.73
52週レンジ
148.07 - 153.31
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
1.17%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
151.09
資産総額 (百万 GBP) ( 11/21/2017)
65.345
設定日
05/16/2002
直近配当額 ( 09/01/2017)
0.2661173
直近配当利回り(税込)
0.35%
ファンドマネージャ
MICHAEL RIDDELL "MIKE" / KACPER BRZEZNIAK
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
830.00 千 5.52 百万 8.65
7.00 千 3.97 百万 6.23
2.50 千 3.44 百万 5.39
3.30 千 2.48 百万 3.89
3.30 千 2.44 百万 3.82
500.00 千 2.15 百万 3.37
3.00 千 2.14 百万 3.35
2.80 千 2.10 百万 3.29
2.70 千 2.01 百万 3.16
500.00 千 2.00 百万 3.13
企業概要
Allianz UK & European Investment Funds - Allianz Strategic Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the UnitedKingdom. The aim of the Fund is to maximise total return. The Fund invests 80% of its assets in sterling denomiated debt securities. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Dresdner UK and European
Investment Funds
155 Bishopsgate
London EC2M 3AD
United Kingdom
電話番号
44-800-073-2001