Allianz UK & European Invest

THRPREI:LN
147.70
GBp
0.80
0.54%
更新日時 2018/06/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
146.90 - 153.31
1年トータルリターン
-2.66%
年初来リターン
-1.51%
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前日終値
146.90
52週レンジ
146.90 - 153.31
1年トータルリターン
-2.91%
年初来リターン
-1.51%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
147.7
資産総額 (百万 GBP) ( 06/15/2018)
56.442
設定日
05/16/2002
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.4658
直近配当利回り(税込)
0.63%
ファンドマネージャ
MICHAEL RIDDELL "MIKE" / KACPER BRZEZNIAK
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 7.01 百万 12.10
9.30 千 6.38 百万 11.00
3.80 千 2.74 百万 4.73
16.35 千 2.68 百万 4.62
330.00 千 2.21 百万 3.81
2.10 千 2.06 百万 3.55
3.00 千 2.05 百万 3.54
12.50 千 1.64 百万 2.82
2.20 千 1.57 百万 2.71
1.50 千 1.53 百万 2.64
企業概要
Allianz UK & European Investment Funds - Allianz Strategic Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the UnitedKingdom. The aim of the Fund is to maximise total return. The Fund invests 80% of its assets in sterling denomiated debt securities. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz UK & European Investment Fds
199 Bishopsgate
London EC2M 3TY
United Kingdom
電話番号
-