Allianz UK & European Invest

THRPREI:LN
149.69
GBp
0.17
0.11%
更新日時 14:59 JST 2018/01/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
148.25 - 153.31
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
-0.50%
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前日終値
149.86
52週レンジ
148.25 - 153.31
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
-0.50%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
149.69
資産総額 (百万 GBP) ( 01/22/2018)
62.730
設定日
05/16/2002
直近配当額 ( 09/01/2017)
0.2661173
直近配当利回り(税込)
0.36%
ファンドマネージャ
MICHAEL RIDDELL "MIKE" / KACPER BRZEZNIAK
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.13%
償還手数料
0.13%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.00 8.98 百万 14.61
830.00 千 5.50 百万 8.94
4.59 千 4.61 百万 7.49
2.48 千 4.04 百万 6.58
7.00 千 3.90 百万 6.34
3.30 千 2.42 百万 3.94
3.30 千 2.38 百万 3.88
500.00 千 2.17 百万 3.52
3.00 千 2.09 百万 3.40
12.00 千 2.08 百万 3.38
企業概要
Allianz UK & European Investment Funds - Allianz Strategic Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the UnitedKingdom. The aim of the Fund is to maximise total return. The Fund invests 80% of its assets in sterling denomiated debt securities. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Dresdner UK and European
Investment Funds
155 Bishopsgate
London EC2M 3AD
United Kingdom
電話番号
44-800-073-2001