Tianhong Ruili Classified Bo

THRLCBA:CH
1.0120
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2017/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9965 - 1.0170
1年トータルリターン
1.56%
年初来リターン
1.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0120
52週レンジ
0.9965 - 1.0170
1年トータルリターン
1.56%
年初来リターン
1.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
1.012
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
398.445
設定日
01/20/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JIANG XIAOLI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
Tianhong Ruili Classified Bond Fund is an open-end fund(ClassB:closed-end) incor porated in China.The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciati on.The Fund invests 20% in equities,0%-3% in options and no more than 80% in bon ds,and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.Class B has special characteristics,check on {CF}
住所
16/Fl, Building A
Tianjin International Trade Centre
59 Ma Chang Dao
Tianjin
China 300203
電話番号
86-22-8331 0208
Webサイト
www.thfund.com.cn