スレッドニードル・インベストメント・ファンズIC

THRERGI:LN
1.49
EUR
0.00
0.04%
更新日時 2017/11/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.43 - 1.50
1年トータルリターン
6.89%
年初来リターン
5.08%
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前日終値
1.49
52週レンジ
1.43 - 1.50
1年トータルリターン
7.03%
年初来リターン
5.08%
商品分類
OEIC
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
1.4875
資産総額 (百万 GBP) ( 11/21/2017)
706.446
設定日
06/18/2010
直近配当額 ( 03/08/2017)
5.35543796
直近配当利回り(税込)
3.60%
ファンドマネージャ
MICHAEL POOLE
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.60 千 14.13 百万 1.83
13.70 千 12.36 百万 1.60
9.43 千 8.66 百万 1.12
8.37 千 8.29 百万 1.07
8.60 千 7.97 百万 1.03
7.77 千 7.66 百万 0.99
6.63 千 7.66 百万 0.99
7.69 千 7.55 百万 0.98
6.80 千 7.32 百万 0.95
7.39 千 6.68 百万 0.86
企業概要
スレッドニードル・インベストメント・ファンズICVC欧州ハイイールド・ボンド・ファンド(Threadneedle Investment Funds ICVC - European High Yield Bond Fund)は、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資会社。トータルリターンの獲得を目指す。主に投資不適 格の欧州固定利付証券に投資。銘柄が非ユーロ建ての場合、通常はユーロにヘッジされることが意図されている。
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100
Webサイト
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