Allianz UK & European Invest

THRCACC:LN
5,287.56
GBp
54.51
1.04%
更新日時 14:59 JST 2017/11/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
4,458.89 - 5,407.55
1年トータルリターン
16.48%
年初来リターン
15.38%
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前日終値
5,233.05
52週レンジ
4,458.89 - 5,407.55
1年トータルリターン
16.48%
年初来リターン
15.38%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
5,287.56
資産総額 (百万 GBP) ( 11/22/2017)
52.269
設定日
02/13/2013
直近配当額 ( 09/01/2017)
45.9627501
直近配当利回り(税込)
0.87%
ファンドマネージャ
ANDREW NEVILLE / MATTHEW HALL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
145.01 千 3.18 百万 5.88
1.73 百万 3.14 百万 5.83
129.21 千 3.04 百万 5.63
183.00 千 2.93 百万 5.42
144.07 千 2.67 百万 4.95
887.34 千 2.56 百万 4.74
262.01 千 2.55 百万 4.72
262.12 千 2.47 百万 4.58
409.04 千 2.41 百万 4.46
701.29 千 2.40 百万 4.45
企業概要
Allianz UK & European Investment Funds - Allianz UK Mid Cap Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The objective of the Fund is to provide investors with capital growth. It invests in stocks which constitute the FTSE Mid 250 Share Index (excluding investment trusts) and/or are monitored by the FTSE Steering Committee.
住所
Allianz Dresdner UK and European
Investment Funds
155 Bishopsgate
London EC2M 3AD
United Kingdom
電話番号
44-800-073-2001