THEAM Quant - Equity US Inco

THQEUIJ:LX
119.50
USD
1.68
1.43%
更新日時 2018/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.32 - 126.88
1年トータルリターン
9.61%
年初来リターン
1.78%
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前日終値
117.82
52週レンジ
109.32 - 126.88
1年トータルリターン
10.34%
年初来リターン
1.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
119.5
資産総額 (百万 USD) ( 10/16/2018)
148.370
設定日
11/03/2016
直近配当額 ( 05/17/2018)
1.78
直近配当利回り(税込)
2.98%
ファンドマネージャ
SOLENE DEHARBONNIER / MAXIME PANEL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.09 千 4.62 百万 3.01
129.53 千 4.50 百万 2.93
60.29 千 4.49 百万 2.92
92.59 千 4.33 百万 2.81
47.97 千 3.78 百万 2.46
24.21 千 3.66 百万 2.38
234.29 千 3.58 百万 2.33
66.95 千 3.57 百万 2.33
106.04 千 3.56 百万 2.32
152.08 千 3.48 百万 2.26
企業概要
THEAM Quant - Equity US Income Defensive is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to increase the value of its assets over the medium term by being exposed to a basket of high-dividend US equities. The Fund will implement a systematic options strategy which aims at reducing risk by minimizing volatility in the Fund.
住所
BNP Paribas Asset Management
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
33-1-58-97-77-21