THEAM Quant Equity Emerging

THQEECI:LX
92.83
USD
0.82
0.89%
更新日時 2018/06/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
87.93 - 112.13
1年トータルリターン
7.98%
年初来リターン
-7.85%
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前日終値
92.01
52週レンジ
87.93 - 112.13
1年トータルリターン
6.04%
年初来リターン
-7.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
92.83
資産総額 (百万 USD) ( 06/20/2018)
24.970
設定日
07/08/2015
直近配当額 ( 05/15/2018)
2.25
直近配当利回り(税込)
2.42%
ファンドマネージャ
HENRI FOURNIER / LAURENT LAGARDE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.95 千 1.12 百万 4.29
264.38 千 1.01 百万 3.88
230.13 千 954.94 千 3.65
90.05 千 927.02 千 3.54
178.00 千 875.46 千 3.35
165.52 千 609.04 千 2.33
564.11 千 547.99 千 2.09
52.91 千 518.73 千 1.98
144.83 千 517.88 千 1.98
1.50 千 513.14 千 1.96
企業概要
THEAM Quant - Equity Emerging Guru is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium term. The Fund, using a Profitability/Outlook/Valuation approach, takes long positions in a dynamic basket of equities listed on emerging markets or operating on these markets.
住所
BNP Paribas Asset Management
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
33-1-58-97-77-21