THEAM Quant Equity Emerging

THQECEH:LX
85.24
EUR
0.52
0.61%
更新日時 2018/07/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
84.02 - 110.70
1年トータルリターン
-8.26%
年初来リターン
-14.55%
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前日終値
85.76
52週レンジ
84.02 - 110.70
1年トータルリターン
-7.40%
年初来リターン
-14.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
85.24
資産総額 (百万 USD) ( 07/18/2018)
17.054
設定日
07/30/2015
直近配当額 ( 05/15/2018)
2.22
直近配当利回り(税込)
2.60%
ファンドマネージャ
HENRI FOURNIER / LAURENT LAGARDE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
177.13 千 712.31 千 4.07
9.04 千 694.99 千 3.97
128.66 千 613.68 千 3.51
61.66 千 606.37 千 3.46
184.32 千 593.21 千 3.39
104.68 千 366.26 千 2.09
106.13 千 365.89 千 2.09
38.88 千 357.83 千 2.04
42.19 千 349.58 千 2.00
359.02 千 343.21 千 1.96
企業概要
THEAM Quant - Equity Emerging Guru is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium term. The Fund, using a Profitability/Outlook/Valuation approach, takes long positions in a dynamic basket of equities listed on emerging markets or operating on these markets.
住所
BNP Paribas Asset Management
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
33-1-58-97-77-21