スレッドニードル・インベストメント ICVC -

THPEZNA:LN
192.38
GBp
0.70
0.36%
更新日時 14:59 JST 2018/01/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
162.49 - 193.12
1年トータルリターン
16.19%
年初来リターン
2.82%
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前日終値
193.08
52週レンジ
162.49 - 193.12
1年トータルリターン
15.73%
年初来リターン
2.82%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
192.38
資産総額 (百万 GBP) ( 01/18/2018)
292.458
設定日
10/03/2012
直近配当額 ( 03/08/2017)
2.4682
直近配当利回り(税込)
1.28%
ファンドマネージャ
ANN STEELE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
232.89 千 9.61 百万 3.35
493.87 千 9.40 百万 3.28
172.60 千 8.65 百万 3.02
267.07 千 8.52 百万 2.97
51.53 千 8.47 百万 2.95
202.57 千 8.08 百万 2.81
594.37 千 7.97 百万 2.78
291.83 千 7.76 百万 2.70
543.03 千 7.47 百万 2.60
425.80 千 7.27 百万 2.54
企業概要
スレッドニードル・インベストメント ICVC-汎欧州ファンド(Threadneedle Investment Funds ICVC - Pan European Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資会社。UCITS適格英国を含む欧州の大柄企業株を中心に投資することで、キャピタルゲインの獲得を目指す。小型企業株を含める場合もある。
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100
Webサイト
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