スレッドニードル・インベストメント ICVC -

THPEZNA:LN
188.90
GBp
0.94
0.50%
更新日時 2017/11/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
151.28 - 192.70
1年トータルリターン
22.43%
年初来リターン
16.00%
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前日終値
187.96
52週レンジ
151.28 - 192.70
1年トータルリターン
22.55%
年初来リターン
16.00%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
188.9
資産総額 (百万 GBP) ( 11/16/2017)
287.438
設定日
10/03/2012
直近配当額 ( 03/08/2017)
2.4682
直近配当利回り(税込)
1.31%
ファンドマネージャ
ANN STEELE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
285.62 千 12.19 百万 3.58
574.55 千 10.64 百万 3.13
59.95 千 10.05 百万 2.95
299.70 千 9.91 百万 2.91
639.91 千 9.44 百万 2.77
332.22 千 9.42 百万 2.77
631.74 千 9.40 百万 2.76
541.94 千 9.22 百万 2.71
186.11 千 9.07 百万 2.66
65.45 千 8.89 百万 2.61
企業概要
スレッドニードル・インベストメント ICVC-汎欧州ファンド(Threadneedle Investment Funds ICVC - Pan European Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資会社。UCITS適格英国を含む欧州の大柄企業株を中心に投資することで、キャピタルゲインの獲得を目指す。小型企業株を含める場合もある。
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100
Webサイト
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