スレッドニードル・インベストメント ICVC -

THPEZNA:LN
189.10
GBp
0.15
0.08%
更新日時 2018/07/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
175.38 - 194.77
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
1.07%
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前日終値
188.95
52週レンジ
175.38 - 194.77
1年トータルリターン
3.54%
年初来リターン
1.07%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
189.1
資産総額 (百万 GBP) ( 07/17/2018)
211.799
設定日
10/15/2012
直近配当額 ( 03/08/2018)
2.6338
直近配当利回り(税込)
1.39%
ファンドマネージャ
ANN STEELE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.50 千 10.61 百万 5.11
365.86 千 9.93 百万 4.78
460.74 千 7.99 百万 3.85
69.48 千 7.29 百万 3.51
37.14 千 6.15 百万 2.96
434.02 千 6.05 百万 2.91
155.25 千 5.90 百万 2.84
76.47 千 5.85 百万 2.82
54.82 千 5.82 百万 2.80
22.95 千 5.81 百万 2.79
企業概要
スレッドニードル・インベストメント ICVC-汎欧州ファンド(Threadneedle Investment Funds ICVC - Pan European Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資会社。UCITS適格英国を含む欧州の大柄企業株を中心に投資することで、キャピタルゲインの獲得を目指す。小型企業株を含める場合もある。
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100