Threadneedle Specialist Inve

THPERNI:LN
1.03
EUR
0.01
0.84%
更新日時 2018/09/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
0.99 - 1.09
1年トータルリターン
0.83%
年初来リターン
-0.59%
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前日終値
1.02
52週レンジ
0.99 - 1.09
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
-0.59%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.0298
資産総額 (百万 GBP) ( 09/21/2018)
58.833
設定日
05/08/2006
直近配当額 ( 05/01/2018)
2.4394
直近配当利回り(税込)
4.74%
ファンドマネージャ
MARK NICHOLS
定額申込手数料
0.11%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
77.68 千 3.45 百万 5.67
80.17 千 3.16 百万 5.20
182.29 千 3.11 百万 5.12
133.49 千 2.52 百万 4.15
29.66 千 2.14 百万 3.52
127.00 千 1.98 百万 3.26
335.10 千 1.97 百万 3.24
383.06 千 1.89 百万 3.11
83.85 千 1.81 百万 2.98
48.33 千 1.80 百万 2.96
企業概要
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Pan European Equity Dividend Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a reasonable and growing income combined with prospects for capital growth from a portfolio of Pan European Equities.
住所
Threadneedle Specialist Investments
60 Saint Mary Axe
London EC3A 8JQ
United Kingdom
電話番号
44-207-621-9100