Threadneedle Specialist Inve

THPERNI:LN
1.08
EUR
0.01
0.47%
更新日時 14:59 JST 2018/01/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.01 - 1.09
1年トータルリターン
9.15%
年初来リターン
1.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.07
52週レンジ
1.01 - 1.09
1年トータルリターン
8.35%
年初来リターン
1.38%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
1.0755
資産総額 (百万 GBP) ( 01/12/2018)
63.903
設定日
05/08/2006
直近配当額 ( 11/01/2017)
1.436
直近配当利回り(税込)
2.67%
ファンドマネージャ
MARK NICHOLS
定額申込手数料
0.11%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
263.15 千 4.50 百万 5.12
102.17 千 4.26 百万 4.85
90.26 千 3.66 百万 4.17
43.74 千 3.61 百万 4.11
71.25 千 3.57 百万 4.07
182.36 千 3.39 百万 3.86
15.14 千 2.83 百万 3.22
267.28 千 2.70 百万 3.07
736.51 千 2.67 百万 3.04
196.99 千 2.60 百万 2.96
企業概要
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Pan European Equity Dividend Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a reasonable and growing income combined with prospects for capital growth from a portfolio of Pan European Equities.
住所
Threadneedle Specialist Investments
60 Saint Mary Axe
London EC3A 8JQ
United Kingdom
電話番号
44-207-621-9100