Threadneedle Specialist Inve

THPERNI:LN
1.02
EUR
0.01
0.54%
更新日時 2018/06/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
0.99 - 1.09
1年トータルリターン
-2.79%
年初来リターン
-1.37%
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前日終値
1.03
52週レンジ
0.99 - 1.09
1年トータルリターン
-2.56%
年初来リターン
-1.37%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
1.0217
資産総額 (百万 GBP) ( 06/19/2018)
60.508
設定日
05/08/2006
直近配当額 ( 05/01/2018)
2.4427
直近配当利回り(税込)
4.78%
ファンドマネージャ
MARK NICHOLS
定額申込手数料
0.11%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
84.06 千 3.50 百万 5.46
204.34 千 3.16 百万 4.93
77.35 千 3.05 百万 4.76
142.49 千 2.45 百万 3.82
33.26 千 2.41 百万 3.77
147.53 千 2.16 百万 3.37
53.26 千 2.13 百万 3.33
580.02 千 2.03 百万 3.17
335.10 千 1.96 百万 3.07
75.39 千 1.96 百万 3.05
企業概要
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Pan European Equity Dividend Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a reasonable and growing income combined with prospects for capital growth from a portfolio of Pan European Equities.
住所
Threadneedle Specialist Investments
60 Saint Mary Axe
London EC3A 8JQ
United Kingdom
電話番号
44-207-621-9100