Threadneedle Specialist Inve

THPERNI:LN
1.06
EUR
0.01
0.53%
更新日時 14:59 JST 2017/11/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
0.96 - 1.09
1年トータルリターン
11.95%
年初来リターン
7.46%
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前日終値
1.06
52週レンジ
0.96 - 1.09
1年トータルリターン
12.21%
年初来リターン
7.46%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
1.0573
資産総額 (百万 GBP) ( 11/23/2017)
93.896
設定日
05/08/2006
直近配当額 ( 11/01/2017)
1.4405
直近配当利回り(税込)
2.72%
ファンドマネージャ
MARK NICHOLS
定額申込手数料
0.11%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
292.57 千 4.98 百万 5.15
110.43 千 4.83 百万 5.00
47.89 千 4.41 百万 4.57
96.71 千 3.81 百万 3.94
78.03 千 3.80 百万 3.93
190.29 千 3.41 百万 3.52
292.71 千 3.16 百万 3.27
806.58 千 3.10 百万 3.21
16.91 千 2.95 百万 3.05
215.73 千 2.93 百万 3.03
企業概要
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Pan European Equity Dividend Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a reasonable and growing income combined with prospects for capital growth from a portfolio of Pan European Equities.
住所
Threadneedle Specialist Investments
60 Saint Mary Axe
London EC3A 8JQ
United Kingdom
電話番号
44-207-621-9100