Threadneedle Specialist Inve

THPERNA:LN
1.65
EUR
0.00
0.06%
更新日時 2018/09/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.57 - 1.71
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
-1.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.65
52週レンジ
1.57 - 1.71
1年トータルリターン
0.12%
年初来リターン
-1.73%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
1.6455
資産総額 (百万 GBP) ( 09/18/2018)
58.391
設定日
05/08/2006
直近配当額 ( 05/01/2018)
3.8499
直近配当利回り(税込)
2.34%
ファンドマネージャ
MARK NICHOLS
定額申込手数料
0.11%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.68%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Pan European Equity Dividend Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a reasonable and growing income combined with prospects for capital growth from a portfolio of Pan European Equities.
住所
Threadneedle Specialist Investments
60 Saint Mary Axe
London EC3A 8JQ
United Kingdom
電話番号
44-207-621-9100