Threadneedle Specialist Inve

THPDZNI:LN
148.20
GBp
0.44
0.30%
更新日時 2017/11/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
127.32 - 153.41
1年トータルリターン
17.30%
年初来リターン
12.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
147.76
52週レンジ
127.32 - 153.41
1年トータルリターン
16.87%
年初来リターン
12.12%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
148.2
資産総額 (百万 GBP) ( 11/16/2017)
96.643
設定日
10/12/2012
直近配当額 ( 11/01/2017)
1.9942
直近配当利回り(税込)
2.69%
ファンドマネージャ
MARK NICHOLS
定額申込手数料
0.11%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
292.57 千 4.98 百万 5.15
110.43 千 4.83 百万 5.00
47.89 千 4.41 百万 4.57
96.71 千 3.81 百万 3.94
78.03 千 3.80 百万 3.93
190.29 千 3.41 百万 3.52
292.71 千 3.16 百万 3.27
806.58 千 3.10 百万 3.21
16.91 千 2.95 百万 3.05
215.73 千 2.93 百万 3.03
企業概要
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Pan European Equity Dividend Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a reasonable and growing income combined with prospects for capital growth from a portfolio of Pan European Equities.
住所
Threadneedle Specialist Investments
60 Saint Mary Axe
London EC3A 8JQ
United Kingdom
電話番号
44-207-621-9100