Threadneedle Specialist Inve

THPDZNI:LN
148.14
GBp
0.38
0.26%
更新日時 13:59 JST 2018/07/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
137.23 - 153.41
1年トータルリターン
4.52%
年初来リターン
2.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
147.76
52週レンジ
137.23 - 153.41
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
2.11%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
147.76
資産総額 (百万 GBP) ( 07/18/2018)
62.583
設定日
10/16/2012
直近配当額 ( 05/01/2018)
3.3942
直近配当利回り(税込)
4.59%
ファンドマネージャ
MARK NICHOLS
定額申込手数料
0.11%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
79.45 千 3.36 百万 5.49
189.61 千 3.07 百万 5.02
80.17 千 2.97 百万 4.86
145.10 千 2.58 百万 4.21
29.66 千 2.27 百万 3.71
147.53 千 2.26 百万 3.69
335.10 千 1.96 百万 3.20
49.14 千 1.88 百万 3.08
684.56 千 1.82 百万 2.98
87.51 千 1.75 百万 2.86
企業概要
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Pan European Equity Dividend Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a reasonable and growing income combined with prospects for capital growth from a portfolio of Pan European Equities.
住所
Threadneedle Specialist Investments
60 Saint Mary Axe
London EC3A 8JQ
United Kingdom
電話番号
44-207-621-9100